北極星藥業-KY(6550)擬辦理海外或國內轉換公司債,得轉換之普通股上限1.2億股

日期2023-03-09

本資料由  (上市公司) 6550 北極星藥業-KY 公司提供
序號    6    發言日期    112/03/09    發言時間    16:51:47
發言人    林維源    發言人職稱    營運長    發言人電話    02-2656-2727
主旨    本公司擬規劃辦理長期資金募集案(海外或國內轉換公司債)
符合條款    第    11    款    事實發生日    112/03/09
說明    
1.董事會決議日期:112/03/09
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:海外或國內轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):未定
4.發行總額:提請股東會授權董事會,視市場環境及公司資金需求狀況,辦理現金
增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或國內現金增資發行普通股及/或發行海外或
國內轉換公司債案,擇適當時機與籌資工具,採擇一或搭配方式,一次或分次辦理之,
以籌措長期資金。若辦理海外或國內轉換公司債(下稱「轉換公司債」)時,轉換公司
債得轉換之普通股股數應於前述120,000,000股範圍內依當時之轉換價格計算。
5.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數。
6.發行價格:未定
7.發行期間:自發行日起算不超過十年。
8.發行利率:授權董事會依金融市場之動態訂定之。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:未定
10.募得價款之用途及運用計畫:因應未來長期策略發展及營運成長之資金需求(包括但
不限於充實營運資金、償還借款或長期策略發展所需等一項或多項用途)。
11.承銷方式:未定
12.公司債受託人:未定
13.承銷或代銷機構:未定
14.發行保證人:未定
15.代理還本付息機構:未定
16.簽證機構:未定
17.能轉換股份者,其轉換辦法:未定
18.賣回條件:未定
19.買回條件:未定
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:未定
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:未定
22.其他應敘明事項:本案擬提請股東會授權董事會全權調整、訂定、變更及辦理。

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